SEPA 炒股方法论精华整理

Module 01

核心哲学 Core Philosophy

Module 02

Stage 分析 — 四阶段理论 Stage Analysis

每只股票循环经历四个阶段。只在 Stage 2 买入，其余阶段观望或离场。

Stage 2 内 Base 计数（越早越安全）

Module 03

趋势模板 — 8 个必要条件 Trend Template

全部 8 条必须同时满足，否则不符合入场资格。

• 1
  Price > MA150 且 Price > MA200 价格在中长期均线上方 — MA 阶梯上层
• 2
  MA150 > MA200 均线阶梯排列正确 — MA 阶梯中层
• 3
  MA200 上升趋势 ≥ 1 个月（理想 4–5 个月） 长期趋势方向向上，不是刚转向
• 4
  MA50 > MA150 且 MA50 > MA200 短期均线在中长期均线上方 — 全阶梯确认
• 5
  Price > MA50 价格在短期均线上方，近期保持强势
• 6
  价格 ≥ 52 周低点 + 30% 已充分脱离底部，有上涨动能积累
• 7
  价格在 52 周高点 25% 以内 接近高点，不是在低位假装强势
• 8
  RS > 70 百分位（最好 85–90+） 相对强度领先市场，机构在买入

评分参考

Module 04

VCP 形态 — 旗舰入场形态 Volatility Contraction Pattern

7 个识别要素

• 1
  前提：Stage 2 上涨趋势VCP 只在上涨趋势中出现才有效
• 2
  回调深度依次收窄每次回调幅度小于上次，说明卖压减轻
• 3
  成交量递减 + VDU（量能干涸）最后收缩时成交量极低，说明没有大户出货
• 4
  更高低点每次回调底部高于前次，趋势结构健康
• 5
  清晰的轴心点（Pivot Point）整理区间高点 = 阻力转支撑位，突破即入场
• 6
  RS > 70（最好 85+）整理期间相对强度仍保持领先
• 7
  市场处于牛市或中性环境大盘环境决定 VCP 成功率

其他有效形态

Module 05

入场规则 Entry Rules

入场前必查：风险/回报验证

Module 06

仓位管理 & 止损演进 Position & Stop Loss

仓位公式

止损三阶段演进

铁律

Module 07

市场环境 Market Environment

市场环境是仓位大小的主开关。环境不对，再好的股票也不建新仓。